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Q:符合哪些条件的投资者可以购买私募基金?

A:根据《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:

(一)净资产不低于1000万元的单位;

(二)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

(上述法律法规如有修订或有其他有效法律法规规定施行,以届时有效的法律法规的规定为准。)

Q:为何必须注册后才能查询产品信息?

A:根据法律法规要求,私募基金仅向特定合格投资者宣传推介募集。因此需要劳烦您注册并完成风险测评后方可查看产品信息。

Q:基金净值多久更新一次?

A:当前明汯投资更新净值的时间是每周第二个交易日更新上周最后一个交易日的净值。

Q:基金何时开放购买或赎回?

A:基金根据基金合同的约定,在开放日当天交易申购和赎回,具体条款以合同相关约定为准。相关手续需要提前办理。

Q:管理费是如何计提的?

A:管理费由基金托管外包运营机构按照合同中约定的年化费率,每日在基金资产净值的基础上扣减当天的费用。您看到的基金净值中已扣除管理费(如有)。

Q:业绩报酬是如何计提的?

A:业绩报酬是在约定的时间节点,对收益部分计提相应的费率。大致分为两种计提方式:净值提取或份额提取。明汯产品通常是份额提取,即将业绩报酬金额折算为相应份额,通过缩减投资者的持有份额计提。具体扣减方式和计算公式请以合同相关约定为准。


份额提取举例:假设业绩报酬费率为20%,投资者在单位净值1元时买入100万份,此时为业绩报酬计提固定时点,单位净值为1.6元。那么业绩报酬=(1.6-1)*20%*100万份=12万元,折算为份额=12万元/1.6=7.5万份,计提后投资者持有份额=100万份-7.5万份=92.5万份。

Q:基金赎回后,赎回款的支付时间是?

A:在截止时间前提交赎回后,产品开放日(T日)基金交易赎回,赎回款一般由产品的托管外包运营机构按照指令在T+3~7个交易日划款至投资者申购时使用的银行账户,以实际情况和合同相关约定为准。



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**本报告介绍的信息、工具和资料仅供一般性参考。除非另有明确协议,并不构成广告或分销、销售要约,或招揽买入任何基金或其他投资产品的任何要约或要约邀请。

**投资涉及风险,投资标的的过往业绩并不预示或暗示其未来表现,投资者在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同,可以寻求适当的专业投资和税务咨询意见。投资者不应该依赖本报告所提供的资料做出投资决策。



上海明汯投资管理有限公司   2021-08-03 本文章2937阅读
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